瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 75.3400美元(2025/12/02)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 76.0200
幅度 0.13% 最低淨值(年) 71.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0275.34000.13
12/0175.2400-0.11
11/2875.32000.11
11/2675.24000.21
11/2575.08000.24
11/2474.90000.23
11/2174.73000.09
11/2074.66000.09
11/1974.59000.04
11/1874.5600-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1774.6500-0.56
11/1475.0700-0.13
11/1375.1700-0.38
11/1275.46000.08
11/1075.40000.28
11/0775.1900-0.09
11/0675.2600-0.03
11/0575.28000.07
11/0475.2300-0.17
11/0375.3600-0.16