瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.4300美元(2025/01/17)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 75.6000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 71.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/1774.43000.17
01/1674.30000.07
01/1574.25000.11
01/1474.17000.11
01/1374.0900-0.46
01/1074.4300-0.24
01/0874.61000.23
01/0774.4400-0.52
01/0674.83000.19
01/0374.69000.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/0274.36000.15
12/3174.25000.08
12/3074.19000.04
12/2774.16000.07
12/2474.11000.01
12/2374.10000.03
12/2074.08000.14
12/1973.9800-0.51
12/1874.3600-0.31
12/1774.5900-0.15