國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1
最新淨值	7381903.3000歐元(2025/08/13)
漲跌	5037.15
幅度	0.07%
最高淨值(年)	7,381,903.3000
最低淨值(年)	6,763,234.8000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	7,381,903.3000	0.07
08/12	7,376,866.1500	0.05
08/11	7,373,379.2200	0.16
08/08	7,361,686.8300	0.01
08/07	7,360,756.2000	0.08
08/06	7,354,679.6500	0.04
08/05	7,352,026.6800	0.09
08/04	7,345,261.5200	0.03
08/01	7,342,993.8700	-0.08
07/31	7,348,808.4000	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	7,343,402.2500	0.00
07/29	7,343,263.0300	0.05
07/28	7,339,924.1700	0.18
07/25	7,326,378.6000	0.02
07/24	7,324,841.9200	0.14
07/23	7,314,410.0700	0.09
07/22	7,307,972.4500	0.02
07/21	7,306,403.8800	0.06
07/18	7,302,254.0000	-0.44
07/17	7,334,583.5200	0.53

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