國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1
最新淨值	7258482.5000歐元(2025/06/02)
漲跌	38198.95
幅度	0.53%
最高淨值(年)	7,258,482.5000
最低淨值(年)	6,636,719.2300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	7,258,482.5000	0.53
05/30	7,220,283.5500	-0.20
05/28	7,235,074.9100	0.57
05/27	7,194,195.0300	0.16
05/23	7,182,591.9500	-0.06
05/22	7,186,590.9700	-0.07
05/21	7,191,713.9000	0.02
05/20	7,190,151.2800	0.08
05/19	7,184,447.3700	0.00
05/16	7,184,298.7700	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/15	7,180,038.6700	-0.46
05/14	7,213,189.8900	0.41
05/13	7,183,951.6500	-0.19
05/12	7,197,945.6200	0.80
05/08	7,140,997.5800	0.14
05/07	7,131,199.1300	0.10
05/06	7,124,248.5700	0.10
05/02	7,117,138.6000	0.01
04/30	7,116,517.3000	-0.19
04/29	7,130,266.3700	0.02

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