瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 154.3200美元(2025/08/13)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 154.3200
幅度 0.25% 最低淨值(年) 145.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13154.32000.25
08/12153.94000.05
08/11153.87000.07
08/08153.7600-0.10
08/07153.91000.03
08/06153.8600-0.03
08/05153.90000.12
08/04153.72000.09
08/01153.58000.36
07/31153.03000.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/30153.0000-0.07
07/29153.11000.26
07/28152.71000.03
07/25152.67000.09
07/24152.54000.01
07/23152.5200-0.09
07/22152.65000.11
07/21152.48000.75
07/18151.34000.19
07/17151.0500-0.45