瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 150.1900美元(2025/06/04)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 150.9300
幅度 0.27% 最低淨值(年) 141.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04150.19000.27
06/03149.7800-0.03
06/02149.83000.23
05/30149.4800-0.21
05/28149.8000-0.03
05/27149.84000.25
05/26149.46000.01
05/23149.44000.11
05/22149.28000.01
05/21149.26000.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/20148.8700-0.47
05/19149.5800-0.20
05/16149.88000.15
05/15149.66000.12
05/14149.4800-0.03
05/13149.5300-0.01
05/12149.55000.01
05/08149.5300-0.13
05/07149.72000.26
05/06149.3300-0.06