(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 86.4800美元(2025/12/02)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 87.4400
幅度 0.06% 最低淨值(年) 83.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0286.48000.06
12/0186.43000.01
11/2886.42000.08
11/2786.35000.08
11/2686.28000.07
11/2586.22000.06
11/2486.17000.14
11/2186.0500-0.08
11/2086.12000.13
11/1986.01000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1886.0100-0.14
11/1786.1300-0.61
11/1486.6600-0.18
11/1386.8200-0.05
11/1286.86000.08
11/1186.79000.01
11/1086.78000.10
11/0786.6900-0.07
11/0686.75000.00
11/0586.75000.05