(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 86.3800美元(2025/06/04)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 87.2600
幅度 0.12% 最低淨值(年) 83.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0486.38000.12
06/0386.2800-0.36
06/0286.59000.55
05/3086.1200-0.19
05/2886.28000.57
05/2785.79000.18
05/2385.6400-0.05
05/2285.6800-0.07
05/2185.74000.04
05/2085.71000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1985.63000.02
05/1685.61000.06
05/1585.5600-1.04
05/1486.46000.43
05/1386.0900-0.19
05/1286.25000.78
05/0885.58000.13
05/0785.47000.11
05/0685.38000.12
05/0285.28000.02