(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 87.3900美元(2025/08/13)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 87.3900
幅度 0.08% 最低淨值(年) 83.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1387.39000.08
08/1287.32000.06
08/1187.27000.17
08/0887.12000.02
08/0787.10000.08
08/0687.03000.05
08/0586.99000.10
08/0486.90000.05
08/0186.8600-0.07
07/3186.92000.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3086.8500-0.01
07/2986.86000.05
07/2886.82000.18
07/2586.66000.02
07/2486.64000.15
07/2386.51000.10
07/2286.42000.03
07/2186.39000.07
07/1886.3300-0.42
07/1786.69000.53