瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1191.4000美元(2025/08/13)
漲跌 5.14
幅度 0.43%
最高淨值(年) 1,191.4000
最低淨值(年) 1,049.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/131,191.40000.43
08/121,186.26000.39
08/111,181.6200-0.07
08/081,182.4700-0.07
08/071,183.26000.21
08/061,180.73000.26
08/051,177.6200-0.11
08/041,178.93000.24
08/011,176.1400-0.46
07/311,181.6200-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/301,183.6900-0.10
07/291,184.84000.14
07/281,183.1300-0.03
07/251,183.52000.08
07/241,182.58000.22
07/231,179.99000.41
07/221,175.1400-0.07
07/211,175.92000.17
07/181,173.92000.09
07/171,172.85000.49