瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 143.0600美元(2025/06/03)
漲跌 -0.74 最高淨值(年) 149.8800
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 109.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03143.0600-0.51
05/30143.80000.60
05/28142.9400-0.32
05/27143.40000.58
05/26142.5700-0.85
05/23143.7900-0.01
05/22143.8000-0.68
05/21144.78000.91
05/20143.48000.88
05/19142.2300-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
05/16143.02000.41
05/15142.4400-0.57
05/14143.26001.06
05/13141.7600-0.78
05/12142.87002.33
05/08139.6200-0.19
05/07139.8900-0.17
05/06140.13002.22
04/30137.08000.53
04/29136.3600-0.32