瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 125.5400美元(2025/01/21)
漲跌 0.52 最高淨值(年) 145.1000
幅度 0.42% 最低淨值(年) 108.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21125.54000.42
01/20125.02001.39
01/17123.3100-0.14
01/16123.48001.28
01/15121.92000.63
01/14121.16001.82
01/13118.9900-0.81
01/10119.9600-1.09
01/09121.28000.74
01/08120.3900-0.99
日期淨值漲跌幅(%)
01/07121.5900-2.07
01/06124.16000.51
01/03123.5300-0.33
01/02123.9400-1.63
12/31125.9900-0.15
12/30126.1800-0.52
12/27126.8400-0.30
12/24127.22001.07
12/23125.87000.59
12/20125.1300-0.48