瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 160.0700美元(2025/08/14)
漲跌 1.28 最高淨值(年) 160.0700
幅度 0.81% 最低淨值(年) 109.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14160.07000.81
08/13158.79001.79
08/12156.0000-0.14
08/11156.22000.19
08/08155.92000.07
08/07155.81000.29
08/06155.36000.07
08/05155.25001.28
08/04153.29000.21
08/01152.9700-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
07/31154.3000-1.84
07/30157.1900-0.74
07/29158.36000.22
07/28158.01000.84
07/25156.7000-1.14
07/24158.50000.73
07/23157.35001.21
07/22155.47000.43
07/21154.81000.87
07/18153.48001.15