瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 147.1200美元(2025/01/17)
漲跌 1.33 最高淨值(年) 154.2700
幅度 0.91% 最低淨值(年) 134.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17147.12000.91
01/16145.79000.14
01/15145.59001.20
01/14143.86000.74
01/13142.80000.59
01/10141.9600-1.92
01/08144.74000.52
01/07143.9900-0.58
01/06144.83000.42
01/03144.22000.97
日期淨值漲跌幅(%)
01/02142.8400-0.36
12/31143.3500-0.03
12/30143.4000-1.05
12/27144.9200-0.81
12/24146.10000.73
12/23145.04000.26
12/20144.67001.29
12/19142.8300-0.41
12/18143.4200-2.63
12/17147.3000-0.54