瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 140.3700美元(2025/06/04)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 154.2700
幅度 0.12% 最低淨值(年) 118.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04140.37000.12
06/03140.20001.04
06/02138.76000.19
05/30138.50000.04
05/28138.4500-0.77
05/27139.53002.00
05/23136.8000-0.85
05/22137.9700-0.37
05/21138.4800-1.63
05/20140.7800-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
05/19141.4900-0.01
05/16141.50000.65
05/15140.58000.33
05/14140.1200-0.33
05/13140.58000.66
05/12139.66003.54
05/08134.88000.85
05/07133.74000.41
05/06133.2000-0.86
05/05134.3500-0.19