瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 147.7900美元(2025/08/13)
漲跌 2.04 最高淨值(年) 154.2700
幅度 1.40% 最低淨值(年) 118.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13147.79001.40
08/12145.75001.82
08/11143.1400-0.43
08/08143.76000.50
08/07143.0400-0.52
08/06143.79000.29
08/05143.3800-0.33
08/04143.86001.32
08/01141.9900-1.44
07/31144.0700-1.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/30145.6700-0.76
07/29146.7900-0.32
07/28147.26000.02
07/25147.23000.19
07/24146.9500-0.33
07/23147.43000.79
07/22146.28000.90
07/21144.97000.17
07/18144.73000.03
07/17144.69000.88