瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 150.6500美元(2025/12/02)
漲跌 0.88 最高淨值(年) 154.2700
幅度 0.59% 最低淨值(年) 118.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02150.65000.59
12/01149.7700-0.38
11/28150.34000.40
11/26149.74000.42
11/25149.11001.39
11/24147.06000.74
11/21145.98001.86
11/20143.3200-1.70
11/19145.80000.23
11/18145.4600-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
11/17146.0500-1.89
11/14148.8600-0.31
11/13149.3200-1.52
11/12151.63000.50
11/11150.8700-0.03
11/10150.92000.93
11/07149.53000.21
11/06149.2200-1.08
11/05150.85001.00
11/04149.3600-0.96