國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	198.9500美元(2025/06/04)
漲跌	1.26	最高淨值(年)	219.8300
幅度	0.64%	最低淨值(年)	171.1500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	198.9500	0.64
06/03	197.6900	-0.04
06/02	197.7600	-0.30
05/30	198.3500	-0.50
05/28	199.3500	0.12
05/27	199.1200	-0.52
05/26	200.1700	0.39
05/23	199.3900	0.23
05/22	198.9300	-0.81
05/21	200.5600	1.46

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	197.6700	-0.55
05/19	198.7700	-0.88
05/16	200.5300	0.42
05/15	199.7000	-0.38
05/14	200.4700	1.06
05/13	198.3600	-0.56
05/12	199.4800	2.60
05/08	194.4200	-0.32
05/07	195.0500	0.17
05/06	194.7200	-0.05

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