(0962)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8435.0000日圓(2025/08/13)
漲跌 5.00
幅度 0.06%
最高淨值(年) 8,471.0000
最低淨值(年) 8,082.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/138,435.00000.06
08/128,430.00000.05
08/118,426.00000.13
08/088,415.00000.02
08/078,413.00000.07
08/068,407.00000.04
08/058,404.00000.10
08/048,396.00000.00
08/018,396.0000-0.10
07/318,404.00000.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/308,397.00000.00
07/298,397.00000.02
07/288,395.00000.16
07/258,382.00000.02
07/248,380.00000.14
07/238,368.00000.08
07/228,361.00000.00
07/218,361.00000.02
07/188,359.0000-0.43
07/178,395.00000.53