(0962)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8366.0000日圓(2025/12/02)
漲跌 4.00
幅度 0.05%
最高淨值(年) 8,471.0000
最低淨值(年) 8,082.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/028,366.00000.05
12/018,362.0000-0.04
11/288,365.00000.05
11/278,361.00000.11
11/268,352.00000.06
11/258,347.00000.05
11/248,343.00000.12
11/218,333.0000-0.13
11/208,344.00000.13
11/198,333.00000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/188,333.0000-0.16
11/178,346.0000-0.31
11/148,372.0000-0.19
11/138,388.0000-0.06
11/128,393.00000.07
11/118,387.00000.01
11/108,386.00000.10
11/078,378.0000-0.08
11/068,385.0000-0.02
11/058,387.00000.02