瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 81.4000美元(2025/01/22)
漲跌 0.56 最高淨值(年) 86.9000
幅度 0.69% 最低淨值(年) 78.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2281.40000.69
01/2180.84001.15
01/1779.92000.06
01/1679.87000.09
01/1579.80000.29
01/1479.57000.66
01/1379.0500-0.62
01/1079.5400-0.55
01/0879.9800-0.63
01/0780.49000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0680.40000.69
01/0379.85000.05
01/0279.81000.10
12/3179.7300-0.21
12/3079.9000-0.25
12/2780.1000-0.22
12/2480.28000.10
12/2380.2000-0.29
12/2080.43000.69
12/1979.8800-1.02