瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 88.2100美元(2025/06/04)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 88.2100
幅度 0.47% 最低淨值(年) 78.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0488.21000.47
06/0387.80000.05
06/0287.76000.40
05/3087.4100-0.16
05/2887.5500-0.19
05/2787.72000.17
05/2387.57000.53
05/2287.1100-0.29
05/2187.3600-0.09
05/2087.44000.47
日期淨值漲跌幅(%)
05/1987.03000.62
05/1686.49000.00
05/1586.4900-0.05
05/1486.53000.22
05/1386.34000.15
05/1286.2100-0.06
05/0886.2600-0.23
05/0786.46000.12
05/0686.3600-0.13
05/0586.47000.05