瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 95.6500美元(2025/12/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 95.8500
幅度 0.00 最低淨值(年) 79.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0295.65000.00
12/0195.6500-0.21
11/2895.85000.53
11/2695.34000.38
11/2594.98000.30
11/2494.70000.38
11/2194.3400-1.08
11/2095.37000.32
11/1995.07000.16
11/1894.9200-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/1795.1300-0.09
11/1495.2200-0.27
11/1395.48000.92
11/1294.61000.37
11/1094.26000.45
11/0793.84000.26
11/0693.60000.18
11/0593.43000.11
11/0493.3300-0.33
11/0393.6400-0.04