國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	251.4600美元(2025/06/02)
漲跌	-1.47	最高淨值(年)	261.0200
幅度	-0.58%	最低淨值(年)	213.0300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	251.4600	-0.58
05/30	252.9300	-0.47
05/28	254.1300	0.04
05/27	254.0400	-0.40
05/26	255.0500	-0.65
05/23	256.7200	0.21
05/22	256.1900	-0.56
05/21	257.6300	0.84
05/20	255.4900	0.43
05/19	254.4000	-0.87

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	256.6200	0.12
05/15	256.3100	-0.36
05/14	257.2300	2.00
05/13	252.1800	-1.66
05/12	256.4300	4.04
05/08	246.4700	-0.55
05/07	247.8300	-0.39
05/06	248.8100	-0.16
05/05	249.2100	0.89
05/02	247.0200	3.05

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