瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 859.7600美元(2025/12/02)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 870.3900
幅度 0.03% 最低淨值(年) 850.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02859.76000.03
12/01859.5400-0.17
11/28860.9700-0.04
11/27861.30000.03
11/26861.05000.09
11/25860.26000.16
11/24858.90000.09
11/21858.14000.06
11/20857.63000.16
11/19856.2500-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18856.86000.03
11/17856.6300-0.49
11/14860.8400-0.14
11/13862.0400-0.09
11/12862.83000.06
11/11862.29000.08
11/10861.6300-0.15
11/07862.90000.18
11/06861.35000.11
11/05860.3800-0.13