瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 858.8200美元(2025/06/04)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 887.1700
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 850.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04858.8200-0.02
06/03858.98000.25
06/02856.80000.00
05/30856.80000.30
05/28854.2300-0.06
05/27854.74000.21
05/23852.96000.10
05/22852.12000.04
05/21851.7900-0.21
05/20853.59000.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/19853.49000.04
05/16853.12000.12
05/15852.0900-0.25
05/14854.2400-0.13
05/13855.39000.00
05/12855.3900-0.23
05/08857.3400-0.23
05/07859.29000.12
05/06858.25000.10
05/05857.4000-0.07