瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 855.9300美元(2025/01/20)
漲跌 1.38 最高淨值(年) 887.1700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 851.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20855.93000.16
01/17854.55000.09
01/16853.79000.22
01/15851.9500-0.13
01/14853.0600-0.01
01/13853.1600-0.31
01/10855.8300-0.14
01/09856.9900-0.02
01/08857.14000.03
01/07856.8800-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/06857.9100-0.06
01/03858.4500-0.06
01/02858.96000.01
12/31858.84000.01
12/30858.76000.21
12/27856.9800-0.02
12/24857.1500-0.01
12/23857.2200-0.09
12/20857.97000.06
12/19857.4500-0.27