國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)
最新淨值	125.3200歐元(2025/06/04)
漲跌	0.15	最高淨值(年)	125.3200
幅度	0.12%	最低淨值(年)	102.2000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	125.3200	0.12
06/03	125.1700	0.55
06/02	124.4800	0.42
05/30	123.9600	0.34
05/28	123.5400	-0.68
05/27	124.3900	1.65
05/23	122.3700	-0.33
05/22	122.7700	-0.39
05/21	123.2500	-0.99
05/20	124.4800	0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	123.9300	0.29
05/16	123.5700	0.54
05/15	122.9100	0.22
05/14	122.6400	-0.24
05/13	122.9400	1.08
05/12	121.6300	1.77
05/08	119.5100	0.08
05/07	119.4100	0.36
05/06	118.9800	-0.40
05/05	119.4600	-0.22

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