國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	151.2000美元(2025/06/04)
漲跌	0.19	最高淨值(年)	151.2000
幅度	0.13%	最低淨值(年)	122.7400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	151.2000	0.13
06/03	151.0100	0.55
06/02	150.1800	0.45
05/30	149.5100	0.38
05/28	148.9500	-0.68
05/27	149.9700	1.67
05/23	147.5100	-0.32
05/22	147.9800	-0.39
05/21	148.5600	-0.97
05/20	150.0100	0.46

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	149.3300	0.32
05/16	148.8600	0.55
05/15	148.0500	0.22
05/14	147.7300	-0.22
05/13	148.0600	1.09
05/12	146.4600	1.77
05/08	143.9100	0.08
05/07	143.8000	0.37
05/06	143.2700	-0.40
05/05	143.8400	-0.21

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