國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)
最新淨值	20.8900美元(2025/08/13)
漲跌	0.10	最高淨值(年)	20.8900
幅度	0.48%	最低淨值(年)	19.7000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	20.8900	0.48
08/12	20.7900	0.19
08/11	20.7500	-0.14
08/08	20.7800	-0.24
08/07	20.8300	0.00
08/06	20.8300	0.14
08/05	20.8000	-0.14
08/04	20.8300	0.14
08/01	20.8000	0.58
07/31	20.6800	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	20.6500	-0.29
07/29	20.7100	0.53
07/28	20.6000	-0.15
07/25	20.6300	0.19
07/24	20.5900	-0.05
07/23	20.6000	-0.15
07/22	20.6300	0.15
07/21	20.6000	0.39
07/18	20.5200	0.15
07/17	20.4900	0.10

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