國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)
最新淨值	117.7000美元(2025/06/05)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	119.6300
幅度	0.05%	最低淨值(年)	108.7000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	117.7000	0.05
06/04	117.6400	0.03
06/03	117.6000	-0.09
06/02	117.7100	-1.11
05/30	119.0300	0.66
05/28	118.2500	0.02
05/27	118.2300	-0.14
05/26	118.4000	0.05
05/23	118.3400	0.07
05/22	118.2600	-0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	118.4800	0.04
05/20	118.4300	-0.01
05/19	118.4400	-0.18
05/16	118.6500	0.08
05/15	118.5600	-0.13
05/14	118.7200	-0.14
05/13	118.8900	0.46
05/12	118.3400	0.81
05/08	117.3900	0.05
05/07	117.3300	0.25

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