瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 49.4200美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 50.1800
幅度 0.04% 最低淨值(年) 46.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0349.42000.04
12/0249.40000.00
12/0149.40000.10
11/2849.3500-0.08
11/2749.3900-0.34
11/2649.5600-0.08
11/2549.6000-0.24
11/2449.7200-0.06
11/2149.7500-0.14
11/2049.82000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1949.7700-0.04
11/1849.79000.02
11/1749.7800-0.66
11/1450.1100-0.10
11/1350.16000.02
11/1250.15000.08
11/1150.11000.18
11/1050.02000.14
11/0749.9500-0.04
11/0649.97000.08