瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.3700美元(2025/01/21)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 49.8200
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 45.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2148.3700-0.39
01/2048.56000.10
01/1748.51000.02
01/1648.50000.10
01/1548.4500-0.78
01/1448.83000.00
01/1348.8300-0.45
01/1049.05000.06
01/0949.02000.08
01/0848.9800-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0749.01000.14
01/0648.9400-0.24
01/0349.06000.00
01/0249.06000.25
12/3148.94000.08
12/3048.90000.10
12/2748.85000.29
12/2448.71000.23
12/2348.60000.00
12/2048.6000-0.23