瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.2800美元(2025/06/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 50.0900
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 46.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0348.2800-0.10
06/0248.3300-1.10
05/3048.87000.66
05/2848.55000.02
05/2748.5400-0.14
05/2648.61000.04
05/2348.59000.08
05/2248.5500-0.19
05/2148.64000.04
05/2048.6200-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1948.6300-0.16
05/1648.71000.06
05/1548.6800-0.77
05/1449.0600-0.14
05/1349.13000.47
05/1248.90000.80
05/0848.51000.04
05/0748.49000.25
05/0648.37000.02
05/0548.36000.06