瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 49.3000美元(2025/08/14)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 50.0900
幅度 0.16% 最低淨值(年) 46.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1449.30000.16
08/1349.22000.16
08/1249.14000.10
08/1149.09000.12
08/0849.03000.06
08/0749.00000.29
08/0648.8600-0.06
08/0548.89000.25
08/0448.77000.04
08/0148.7500-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/3148.8400-0.02
07/3048.8500-0.33
07/2949.01000.39
07/2848.82000.18
07/2548.73000.19
07/2448.64000.06
07/2348.61000.12
07/2248.55000.06
07/2148.52000.17
07/1848.44000.12