瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.2300美元(2025/06/04)
漲跌 0.52 最高淨值(年) 82.1900
幅度 0.68% 最低淨值(年) 75.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0477.23000.68
06/0376.71000.12
06/0276.6200-0.23
05/3076.80000.52
05/2876.4000-0.17
05/2776.53000.67
05/2376.02000.28
05/2275.8100-0.01
05/2175.8200-0.69
05/2076.3500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1976.4300-0.38
05/1676.72000.54
05/1576.3100-0.05
05/1476.3500-0.27
05/1376.56000.04
05/1276.5300-0.10
05/0876.6100-0.40
05/0776.92000.21
05/0676.76000.21
05/0576.6000-0.48