瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.2000美元(2025/01/17)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 82.1900
幅度 0.38% 最低淨值(年) 76.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/1777.20000.38
01/1676.91000.20
01/1576.76000.16
01/1476.64000.31
01/1376.4000-0.48
01/1076.7700-0.51
01/0877.16000.44
01/0776.8200-0.77
01/0677.4200-0.15
01/0377.54000.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0277.42000.03
12/3177.4000-0.19
12/3077.55000.40
12/2777.2400-0.12
12/2477.33000.13
12/2377.2300-0.31
12/2077.47000.19
12/1977.3200-0.66
12/1877.8300-0.99
12/1778.61000.33