瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 78.4200美元(2025/08/13)
漲跌 0.37 最高淨值(年) 82.1900
幅度 0.47% 最低淨值(年) 75.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1378.42000.47
08/1278.05000.19
08/1177.9000-0.15
08/0878.0200-0.23
08/0778.20000.01
08/0678.19000.12
08/0578.1000-0.14
08/0478.21000.15
08/0178.09000.59
07/3177.63000.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3077.5400-0.27
07/2977.75000.50
07/2877.3600-0.14
07/2577.47000.23
07/2477.2900-0.05
07/2377.3300-0.15
07/2277.45000.16
07/2177.33000.36
07/1877.05000.18
07/1776.91000.07