瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 78.4900美元(2025/12/02)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 79.7900
幅度 0.14% 最低淨值(年) 75.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0278.49000.14
12/0178.3800-0.42
11/2878.7100-0.10
11/2678.79000.23
11/2578.61000.28
11/2478.39000.29
11/2178.16000.09
11/2078.09000.18
11/1977.9500-0.03
11/1877.97000.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1777.9600-0.42
11/1478.2900-0.17
11/1378.4200-0.38
11/1278.72000.25
11/1078.52000.04
11/0778.4900-0.17
11/0678.62000.33
11/0578.3600-0.27
11/0478.57000.13
11/0378.4700-0.27