瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1041.1500美元(2025/12/02)
漲跌 1.69
幅度 0.16%
最高淨值(年) 1,048.2000
最低淨值(年) 939.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/021,041.15000.16
12/011,039.4600-0.24
11/281,041.93000.15
11/271,040.42000.02
11/261,040.17000.40
11/251,036.02000.51
11/241,030.77000.45
11/211,026.1900-0.01
11/201,026.3000-0.06
11/191,026.87000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/181,025.9200-0.50
11/171,031.0700-0.77
11/141,039.0400-0.45
11/131,043.7300-0.43
11/121,048.20000.40
11/111,044.01000.23
11/101,041.60000.37
11/071,037.76000.01
11/061,037.6300-0.24
11/051,040.14000.00