瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1027.1300美元(2025/08/13)
漲跌 3.75
幅度 0.37%
最高淨值(年) 1,027.1300
最低淨值(年) 939.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/131,027.13000.37
08/121,023.38000.27
08/111,020.6300-0.05
08/081,021.1100-0.09
08/071,022.00000.14
08/061,020.57000.18
08/051,018.6900-0.07
08/041,019.38000.25
08/011,016.8100-0.19
07/311,018.7600-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/301,020.0800-0.07
07/291,020.84000.14
07/281,019.4000-0.02
07/251,019.65000.06
07/241,019.03000.11
07/231,017.89000.26
07/221,015.22000.00
07/211,015.24000.20
07/181,013.26000.09
07/171,012.36000.36