瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9801.0000日圓(2025/08/13)
漲跌 44.00
幅度 0.45%
最高淨值(年) 10,532.0000
最低淨值(年) 9,541.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/139,801.00000.45
08/129,757.00000.18
08/119,739.0000-0.19
08/089,758.0000-0.25
08/079,782.00000.01
08/069,781.00000.11
08/059,770.0000-0.16
08/049,786.00000.11
08/019,775.00000.55
07/319,722.00000.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/309,711.0000-0.27
07/299,737.00000.51
07/289,688.0000-0.18
07/259,705.00000.22
07/249,684.0000-0.05
07/239,689.0000-0.18
07/229,706.00000.13
07/219,693.00000.32
07/189,662.00000.18
07/179,645.00000.05