瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9746.0000日圓(2025/12/02)
漲跌 12.00
幅度 0.12%
最高淨值(年) 10,172.0000
最低淨值(年) 9,541.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/029,746.00000.12
12/019,734.0000-0.46
11/289,779.0000-0.10
11/269,789.00000.23
11/259,767.00000.27
11/249,741.00000.27
11/219,715.00000.07
11/209,708.00000.15
11/199,693.0000-0.02
11/189,695.00000.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/179,694.0000-0.36
11/149,729.0000-0.17
11/139,746.0000-0.40
11/129,785.00000.24
11/109,762.00000.02
11/079,760.0000-0.17
11/069,777.00000.33
11/059,745.0000-0.29
11/049,773.00000.12
11/039,761.0000-0.31