瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)
最新淨值 115.8700歐元(2025/12/02)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 116.8900
幅度 0.05% 最低淨值(年) 93.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02115.87000.05
12/01115.8100-0.16
11/28116.00000.24
11/27115.72000.09
11/26115.62000.78
11/25114.73000.73
11/24113.90000.79
11/21113.01000.21
11/20112.7700-0.56
11/19113.4000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/18113.5100-0.88
11/17114.5200-0.74
11/14115.3700-0.67
11/13116.1500-0.63
11/12116.89000.25
11/11116.60000.66
11/10115.84001.08
11/07114.60000.12
11/06114.4600-0.43
11/05114.95000.02