(1553)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.0572美元(2025/01/21)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 27.4608
幅度 0.38% 最低淨值(年) 25.2692
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.05720.38
01/2025.9592-0.22
01/1726.01520.43
01/1625.90310.83
01/1525.68980.19
01/1425.6423-0.06
01/1325.6570-0.59
01/1025.8080-0.19
01/0925.8578-0.07
01/0825.8769-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0725.9929-0.18
01/0626.0386-0.29
01/0326.11480.03
01/0226.1064-0.07
12/3126.12360.50
12/3025.9948-0.07
12/2426.0136-0.44
12/2326.12810.27
12/2026.0587-0.04
12/1926.0691-0.79