(1553)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.0505美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 28.1620
幅度 0.19% 最低淨值(年) 25.6423
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0328.05050.19
12/0227.9966-0.23
12/0128.0615-0.08
11/2828.08290.07
11/2728.06330.17
11/2628.01570.07
11/2527.99750.15
11/2427.95680.07
11/2127.93740.22
11/2027.8759-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1927.9292-0.04
11/1827.9405-0.01
11/1727.9432-0.01
11/1427.9457-0.42
11/1328.06490.00
11/1228.06590.09
11/1128.03990.23
11/1027.9742-0.04
11/0727.98600.10
11/0627.9586-0.15