(1553)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.6328美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 27.6328
幅度 0.20% 最低淨值(年) 25.6423
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.63280.20
08/1327.57850.28
08/1227.5010-0.06
08/1127.5188-0.03
08/0827.5259-0.02
08/0727.53200.19
08/0627.4800-0.09
08/0527.50461.01
08/0127.2301-0.26
07/3127.3002-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3027.34470.41
07/2927.2332-0.03
07/2827.24140.16
07/2527.1981-0.10
07/2427.2255-0.24
07/2327.28980.15
07/2227.24900.03
07/2127.24160.29
07/1827.16240.07
07/1727.14320.12