(1553)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.9945美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 27.4608
幅度 0.13% 最低淨值(年) 25.6423
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0326.99450.13
05/3026.95820.68
05/2926.7763-0.23
05/2826.8380-0.03
05/2726.84480.61
05/2326.68090.17
05/2226.6368-0.13
05/2126.6717-0.54
05/2026.81610.64
05/1926.6459-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
05/1626.82800.60
05/1526.6687-0.29
05/1426.7460-0.03
05/1326.7533-0.04
05/1226.7634-0.45
05/0926.8851-0.46
05/0827.00990.23
05/0726.94680.33
05/0626.8582-0.81
05/0227.0780-0.27