(1556)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0162美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.4712
幅度 0.20% 最低淨值(年) 10.5417
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.01620.20
08/1310.99460.28
08/1210.9637-0.06
08/1110.9707-0.03
08/0810.9736-0.02
08/0710.97600.19
08/0610.9553-0.09
08/0510.96511.01
08/0110.8557-0.65
07/3110.9267-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010.94460.41
07/2910.8999-0.03
07/2810.90320.16
07/2510.8859-0.10
07/2410.8969-0.24
07/2310.92260.15
07/2210.90630.03
07/2110.90330.29
07/1810.87160.07
07/1710.86390.12