(1556)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8548美元(2025/06/03)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.4712
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 10.5417
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.8548-0.33
05/3010.89040.68
05/2910.8170-0.23
05/2810.8419-0.02
05/2710.84460.61
05/2310.77840.17
05/2210.7606-0.13
05/2110.7747-0.54
05/2010.83300.64
05/1910.7643-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.83780.60
05/1510.7735-0.29
05/1410.8047-0.03
05/1310.8077-0.04
05/1210.8117-0.45
05/0910.8609-0.46
05/0810.91130.23
05/0710.88580.33
05/0610.8501-0.81
05/0210.9388-0.27