| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/14 | 4.9864 | 0.26 | | 08/13 | 4.9735 | 0.17 | | 08/12 | 4.9649 | 0.15 | | 08/11 | 4.9577 | 0.07 | | 08/08 | 4.9542 | 0.07 | | 08/07 | 4.9506 | 0.05 | | 08/06 | 4.9482 | 0.03 | | 08/05 | 4.9466 | 0.49 | | 08/01 | 4.9225 | -0.57 | | 07/31 | 4.9508 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 07/30 | 4.9510 | 0.21 | | 07/29 | 4.9404 | 0.05 | | 07/28 | 4.9380 | 0.11 | | 07/25 | 4.9327 | 0.12 | | 07/24 | 4.9266 | 0.01 | | 07/23 | 4.9263 | 0.10 | | 07/22 | 4.9215 | 0.07 | | 07/21 | 4.9180 | 0.20 | | 07/18 | 4.9083 | 0.09 | | 07/17 | 4.9037 | 0.00 | |