| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.0784 | 0.19 | | 12/02 | 10.0590 | -0.23 | | 12/01 | 10.0823 | -0.64 | | 11/28 | 10.1468 | 0.07 | | 11/27 | 10.1397 | 0.17 | | 11/26 | 10.1225 | 0.07 | | 11/25 | 10.1159 | 0.15 | | 11/24 | 10.1012 | 0.07 | | 11/21 | 10.0942 | 0.22 | | 11/20 | 10.0720 | -0.19 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 10.0912 | -0.04 | | 11/18 | 10.0953 | -0.01 | | 11/17 | 10.0963 | -0.01 | | 11/14 | 10.0972 | -0.43 | | 11/13 | 10.1403 | 0.00 | | 11/12 | 10.1406 | 0.09 | | 11/11 | 10.1312 | 0.23 | | 11/10 | 10.1075 | -0.04 | | 11/07 | 10.1117 | 0.10 | | 11/06 | 10.1018 | -0.15 | |