國外基金淨值

貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)
最新淨值	10.2100美元(2025/06/05)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	10.2600
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.8500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	10.2100	0.20
06/04	10.1900	0.10
06/03	10.1800	0.10
06/02	10.1700	0.10
05/30	10.1600	-0.20
05/28	10.1800	0.10
05/27	10.1700	0.10
05/26	10.1600	0.10
05/23	10.1500	0.20
05/22	10.1300	-0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	10.1400	-0.10
05/20	10.1500	0.10
05/19	10.1400	-0.10
05/16	10.1500	0.30
05/15	10.1200	0.00
05/14	10.1200	0.00
05/13	10.1200	0.10
05/12	10.1100	-0.10
05/08	10.1200	0.10
05/07	10.1100	0.10

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。