國外基金淨值

貝萊德日本特別時機基金A2美元
最新淨值	94.8700美元(2025/12/03)
漲跌	-0.69	最高淨值(年)	96.7500
幅度	-0.72%	最低淨值(年)	67.4600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	94.8700	-0.72
12/02	95.5600	-1.17
12/01	96.6900	0.34
11/28	96.3600	0.81
11/27	95.5900	0.82
11/26	94.8100	1.21
11/25	93.6800	0.64
11/24	93.0800	0.05
11/21	93.0300	0.80
11/20	92.2900	0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	92.0700	-0.07
11/18	92.1300	-2.48
11/17	94.4700	0.03
11/14	94.4400	-0.20
11/13	94.6300	0.36
11/12	94.2900	0.74
11/11	93.6000	-0.25
11/10	93.8300	1.26
11/07	92.6600	-0.28
11/06	92.9200	0.55

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。