國外基金淨值

貝萊德日本特別時機基金A2美元
最新淨值	92.9800美元(2025/08/14)
漲跌	-0.20	最高淨值(年)	93.1800
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	67.4600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	92.9800	-0.21
08/13	93.1800	1.11
08/12	92.1600	0.17
08/11	92.0000	0.02
08/08	91.9800	0.09
08/07	91.9000	1.66
08/06	90.4000	1.28
08/05	89.2600	0.15
08/04	89.1300	2.05
08/01	87.3400	1.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	86.3600	-0.08
07/30	86.4300	0.38
07/29	86.1000	0.40
07/28	85.7600	-1.69
07/25	87.2300	-0.54
07/24	87.7000	0.64
07/23	87.1400	1.48
07/22	85.8700	0.73
07/21	85.2500	0.63
07/18	84.7200	-0.20

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