國外基金淨值

貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
最新淨值	409.0900美元(2025/12/03)
漲跌	1.98	最高淨值(年)	412.8700
幅度	0.49%	最低淨值(年)	322.8800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	409.0900	0.49
12/02	407.1100	-0.54
12/01	409.3100	0.30
11/28	408.0800	0.33
11/27	406.7400	0.17
11/26	406.0600	0.95
11/25	402.2500	1.27
11/24	397.2000	1.51
11/21	391.2800	-1.08
11/20	395.5600	0.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	393.9800	0.14
11/18	393.4200	-2.14
11/17	402.0100	-0.12
11/14	402.5000	-1.51
11/13	408.6800	-0.28
11/12	409.8100	0.89
11/11	406.1900	0.79
11/10	403.0200	0.82
11/07	399.7500	-0.57
11/06	402.0400	0.28

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。