國外基金淨值

貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
最新淨值	341.8200歐元(2025/08/14)
漲跌	2.32	最高淨值(年)	376.7200
幅度	0.68%	最低淨值(年)	292.3800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	341.8200	0.68
08/13	339.5000	1.21
08/12	335.4300	-0.48
08/11	337.0600	0.42
08/08	335.6400	-0.44
08/07	337.1400	0.58
08/06	335.1800	-0.88
08/05	338.1400	0.74
08/04	335.6600	0.83
08/01	332.8900	-3.49

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	344.9300	-0.17
07/30	345.5200	0.25
07/29	344.6500	0.61
07/28	342.5500	0.61
07/25	340.4900	-0.51
07/24	342.2200	0.41
07/23	340.8300	0.97
07/22	337.5700	-0.11
07/21	337.9500	-0.08
07/18	338.2200	0.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。