國外基金淨值

貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
最新淨值	350.8500歐元(2025/12/03)
漲跌	0.42	最高淨值(年)	372.9700
幅度	0.12%	最低淨值(年)	292.3800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	350.8500	0.12
12/02	350.4300	-0.40
12/01	351.8200	-0.12
11/28	352.2600	0.42
11/27	350.7800	0.03
11/26	350.6600	0.85
11/25	347.7100	0.91
11/24	344.5600	1.41
11/21	339.7800	-0.92
11/20	342.9400	0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	340.9500	0.54
11/18	339.1100	-2.27
11/17	346.9900	0.17
11/14	346.4100	-1.45
11/13	351.5100	-0.71
11/12	354.0300	1.11
11/11	350.1400	0.47
11/10	348.5000	0.95
11/07	345.2200	-1.06
11/06	348.9300	-0.12

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。