國外基金淨值

貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
最新淨值	326.7700歐元(2025/06/03)
漲跌	3.45	最高淨值(年)	376.7200
幅度	1.07%	最低淨值(年)	292.3800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	326.7700	1.07
06/02	323.3200	-1.54
05/30	328.3900	-0.66
05/28	330.5600	1.21
05/27	326.6100	0.91
05/26	323.6600	0.13
05/23	323.2500	-0.79
05/22	325.8400	-1.55
05/21	330.9700	-1.46
05/20	335.8700	0.83

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	333.1200	-0.27
05/16	334.0300	1.01
05/15	330.7000	-0.21
05/14	331.3800	-1.04
05/13	334.8700	-0.45
05/12	336.3800	4.62
05/08	321.5400	0.78
05/07	319.0400	0.39
05/06	317.8100	-0.84
05/05	320.5000	0.51

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