國外基金淨值

貝萊德美國價值型基金A2歐元
最新淨值	118.5300歐元(2025/06/05)
漲跌	-1.47	最高淨值(年)	131.0300
幅度	-1.23%	最低淨值(年)	107.3300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	118.5300	-1.22
06/04	120.0000	0.93
06/03	118.9000	1.09
06/02	117.6200	-1.30
05/30	119.1700	-0.85
05/28	120.1900	1.19
05/27	118.7800	0.81
05/26	117.8200	0.12
05/23	117.6800	-0.92
05/22	118.7700	-1.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	120.4900	-1.33
05/20	122.1100	0.59
05/19	121.3900	-0.11
05/16	121.5200	1.01
05/15	120.3000	0.21
05/14	120.0500	-1.00
05/13	121.2600	-0.35
05/12	121.6800	3.60
05/08	117.4500	0.84
05/07	116.4700	0.29

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