國外基金淨值

貝萊德美國價值型基金A2歐元
最新淨值	123.8000歐元(2025/08/14)
漲跌	0.41	最高淨值(年)	131.0300
幅度	0.33%	最低淨值(年)	107.3300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	123.8000	0.33
08/13	123.3900	0.64
08/12	122.6100	-0.29
08/11	122.9700	0.60
08/08	122.2400	0.09
08/07	122.1300	0.40
08/06	121.6400	-0.70
08/05	122.5000	0.64
08/04	121.7200	0.89
08/01	120.6500	-3.85

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	125.4800	0.24
07/30	125.1800	0.48
07/29	124.5800	0.62
07/28	123.8100	0.76
07/25	122.8800	-0.43
07/24	123.4100	0.37
07/23	122.9500	0.65
07/22	122.1600	-0.26
07/21	122.4800	0.02
07/18	122.4500	0.02

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