貝萊德美國價值型基金A2英鎊
最新淨值 109.1700英鎊(2025/01/21)
漲跌 1.06 最高淨值(年) 109.1700
幅度 0.98% 最低淨值(年) 93.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21109.17000.98
01/20108.1100-0.64
01/17108.81001.31
01/16107.40000.36
01/15107.02000.97
01/14105.99000.64
01/13105.32000.46
01/10104.8400-0.16
01/09105.01000.82
01/08104.1600-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/07104.2300-0.10
01/06104.33000.75
01/03103.5500-0.93
01/02104.52001.45
12/31103.03001.20
12/30101.8100-1.75
12/27103.62001.23
12/23102.36000.71
12/20101.6400-0.26
12/19101.9100-1.26