貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1031.0000日圓(2025/08/14)
漲跌 -3.00
幅度 -0.29%
最高淨值(年) 1,036.0000
最低淨值(年) 889.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,031.0000-0.29
08/131,034.00000.98
08/121,024.00000.00
08/111,024.00000.10
08/081,023.0000-0.20
08/071,025.00000.49
08/061,020.0000-0.10
08/051,021.00000.10
08/041,020.00000.99
08/011,010.0000-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,021.0000-0.49
07/301,026.0000-0.39
07/291,030.0000-0.10
07/281,031.0000-0.10
07/251,032.0000-0.39
07/241,036.00000.29
07/231,033.00000.68
07/221,026.0000-0.19
07/211,028.00000.19
07/181,026.00000.49