貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 11.5100
幅度 -1.30% 最低淨值(年) 8.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.3600-1.30
08/1311.51000.96
08/1211.40000.62
08/1111.3300-0.35
08/0811.37000.98
08/0711.26001.35
08/0611.11001.00
08/0511.00002.33
08/0410.75001.22
08/0110.6200-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.6500-3.01
07/3010.98000.00
07/2910.9800-0.45
07/2811.0300-1.69
07/2511.2200-0.88
07/2411.3200-1.14
07/2311.45002.05
07/2211.22000.99
07/2111.11002.02
07/1810.89001.30