貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 179.6900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 179.8700
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 134.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14179.6900-0.10
08/13179.87001.70
08/12176.87000.11
08/11176.6800-0.20
08/08177.0300-0.29
08/07177.55001.04
08/06175.72000.27
08/05175.24000.88
08/04173.71001.48
08/01171.1800-2.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/31174.7600-0.47
07/30175.5800-0.20
07/29175.94000.01
07/28175.9200-0.03
07/25175.9700-0.50
07/24176.85000.27
07/23176.38001.36
07/22174.0200-0.45
07/21174.8000-0.02
07/18174.84000.36