貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 187.0100美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 188.6700
幅度 0.05% 最低淨值(年) 134.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03187.01000.05
12/02186.9100-0.14
12/01187.1700-0.06
11/28187.29000.35
11/27186.63000.31
11/26186.05001.53
11/25183.25001.28
11/24180.93001.78
11/21177.7700-2.24
11/20181.84000.91
日期淨值漲跌幅(%)
11/19180.20000.83
11/18178.7100-2.37
11/17183.04000.19
11/14182.6900-1.55
11/13185.5700-0.56
11/12186.61000.91
11/11184.93000.47
11/10184.06001.82
11/07180.7700-0.80
11/06182.23000.14