貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 163.9300美元(2025/06/03)
漲跌 0.91 最高淨值(年) 166.1000
幅度 0.56% 最低淨值(年) 134.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03163.93000.56
06/02163.02000.05
05/30162.9400-0.60
05/28163.93000.39
05/27163.30000.32
05/26162.78000.97
05/23161.2100-0.13
05/22161.4200-1.18
05/21163.35000.05
05/20163.27000.50
日期淨值漲跌幅(%)
05/19162.4600-0.02
05/16162.49000.88
05/15161.0800-0.47
05/14161.84000.37
05/13161.25000.28
05/12160.80002.41
05/08157.02000.43
05/07156.35000.53
05/06155.5200-0.34
05/05156.05000.32